业绩倒数、净值回撤28%:富国基金折戟科创板主题基金

2023-01-10 11:34:04来源:腾讯网

富国科创板成立至今2年多,累计浮亏超过21%,同类排名靠后。在首批获批的6只“纯粹”的科创板基金中,富国科创板成立至今的业绩表现垫底。

研究显示,富国科创板持续保持高仓位运作。2022年第三季度,基金重仓股大换血。然而,去年四季度以来,在各大指数纷纷反弹的背景下,富国科创板的净值不涨反跌。


(资料图片)

富国科创板的基金经理李元博在管的产品2022年的业绩普遍表现不佳。除了富国科创板,其在管产品(初始基金口径)2022年均回撤超过40%。

成立以来累计浮亏21%,同类表现垫底 

富国科创板两年定期开放混合(以下简称“富国科创板”)成立于2020年7月29日,募集期间净认购金额为29.66亿元,有效认购总户数72842户。

据富国基金披露的资料显示,该基金直接以科创板命名,是首批获批的“纯粹”的科创板基金之一,是一只真正意义上主投科创板的基金,科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

然而,成立以来,富国科创板的净值表现并不理想。截至2023年1月6日,该基金累计浮亏21.1%,同类排名1038/1157。

2022年,富国科创板净值回撤28.21%,同类排名2163/2661。                  

截至2023年1月6日,在首批获批的6只“纯粹”的科创板基金中,富国科创板的业绩表现垫底。其中,3只基金获得正收益,万家科创板2年定期开放混合收益率为8.44%,跑赢富国科创板逾29个百分点。

富国科创板以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,以2年为一个封闭期。在封闭期内,基金不办理申购和赎回业务,但在基金份额上市交易后,投资者可在二级市场买卖基金份额。

2022年第三季度,该基金迎来首次开放。基金2022年三季报显示,期间该基金遭遇总赎回11.65亿份,基金份额总额从二季度末29.66亿份骤降至三季度末18.04亿份。

重仓股表现欠佳拖累净值表现 

成立以来,富国科创板大多时候均保持较高仓位运作。2022年一季度末,其股票持仓占基金总资产的比例达到98.21%。随后几个季度,该基金的股票持仓占比有所降低,但仍然保持在90%以上。

2022年第三季度,富国科创板重仓股大换血,二季度末的前十大重仓股多数被替换。然而,在2022年四季度以来各大指数纷纷反弹的背景下,富国科创板表现不佳。四季度以来截至2023年1月6日,该基金净值不涨反跌,回撤约8.1%。

安集科技、拓荆科技是富国科创板2022年三季度末的前两大重仓股。四季度以来截至2023年1月6日,安集科技股价下跌30.76%。其中,2022年10月10日和10月11日,该公司股价分别大跌20%和13.29%。

拓荆科技于2022年三季度新晋为基金的前十大重仓股。四季度以来截至2023年1月6日,拓荆科技下跌30.31%。

基金经理在管产品2022年普遍回撤逾40% 

富国科创板的基金经理为李元博,自2015年7月加入富国基金,2015年11月起历任权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。

李元博曾在富国科创板的三季报中表示“在过去复杂的宏观环境下,本基金的运作结果远没有达到预期,让各位尊敬的投资者失望,本人深感愧疚,虚心接受批评。”

2022年,李元博在管的产品普遍业绩表现不佳。除了富国科创板,李元博在管产品(初始基金口径,包括与其他基金经理共管产品)2022年均回撤超过40%。

富国创新趋势股票是一只股票型基金,2022年回撤达到48.5%,在全市场所有普通股票型基金中回撤幅度居首。截至2023年1月6日,该基金成立以来累计浮亏超过四成,投资者损失严重。

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